019461 摩根瑞锦纯债债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0509(2024-09-20)
- 累计净值:1.0509
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-10-24
- 管理人:摩根资产管理
- 基金经理:雷杨娟
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:1.26% 3月:1.97% 6月:2.94%
1年:0.00% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0509
2024-09-19 累计净值 1.0501
2024-09-18 累计净值 1.05
2024-09-13 累计净值 1.0476
2024-09-12 累计净值 1.0456
2024-09-11 累计净值 1.0453
2024-09-10 累计净值 1.0442
2024-09-09 累计净值 1.043
2024-09-06 累计净值 1.0417
2024-09-05 累计净值 1.0414
2024-09-04 累计净值 1.0413
2024-09-03 累计净值 1.0403
2024-09-02 累计净值 1.0398
2024-08-30 累计净值 1.0376
2024-08-29 累计净值 1.0374
2024-08-28 累计净值 1.0381
2024-08-27 累计净值 1.0363
2024-08-26 累计净值 1.0378
2024-08-23 累计净值 1.0388
2024-08-22 累计净值 1.0382
2024-08-21 累计净值 1.0379
2024-08-20 累计净值 1.0378