019482 泰康信用精选债券D
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1412(2024-09-20)
- 累计净值：1.1412
- 规模：7.63亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-13
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：经惠云
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.25% 3月：1.13% 6月：2.76%
1年：5.30% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1412
2024-09-19 累计净值 1.1408
2024-09-18 累计净值 1.1408
2024-09-13 累计净值 1.1389
2024-09-12 累计净值 1.1377
2024-09-11 累计净值 1.1374
2024-09-10 累计净值 1.137
2024-09-09 累计净值 1.1366
2024-09-06 累计净值 1.136
2024-09-05 累计净值 1.1361
2024-09-04 累计净值 1.136
2024-09-03 累计净值 1.1355
2024-09-02 累计净值 1.1354
2024-08-30 累计净值 1.1357
2024-08-29 累计净值 1.1355
2024-08-28 累计净值 1.1353
2024-08-27 累计净值 1.1352
2024-08-26 累计净值 1.1358
2024-08-23 累计净值 1.1365
2024-08-22 累计净值 1.1369
2024-08-21 累计净值 1.138
2024-08-20 累计净值 1.1384