019484 大摩品质生活精选股票C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.316(2024-09-20)
- 累计净值:2.316
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:股票型
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-09-15
- 管理人:摩根士丹利基金管理
- 基金经理:何晓春
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:1.14% 3月:-11.94% 6月:-19.30%
1年:-18.85% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.316
2024-09-19 累计净值 2.322
2024-09-18 累计净值 2.297
2024-09-13 累计净值 2.294
2024-09-12 累计净值 2.338
2024-09-11 累计净值 2.351
2024-09-10 累计净值 2.322
2024-09-09 累计净值 2.298
2024-09-06 累计净值 2.306
2024-09-05 累计净值 2.356
2024-09-04 累计净值 2.323
2024-09-03 累计净值 2.335
2024-09-02 累计净值 2.292
2024-08-30 累计净值 2.343
2024-08-29 累计净值 2.302
2024-08-28 累计净值 2.222
2024-08-27 累计净值 2.203
2024-08-26 累计净值 2.24
2024-08-23 累计净值 2.215
2024-08-22 累计净值 2.22
2024-08-21 累计净值 2.274
2024-08-20 累计净值 2.29