019485 农银主题轮动混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.001(2024-09-20)
- 累计净值：2.001
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-11
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：张燕
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-4.39% 3月：-11.74% 6月：-18.75%
1年：-14.28% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.001
2024-09-19 累计净值 2.0029
2024-09-18 累计净值 2.0016
2024-09-13 累计净值 2.0216
2024-09-12 累计净值 2.0088
2024-09-11 累计净值 2.0252
2024-09-10 累计净值 2.0242
2024-09-09 累计净值 2.011
2024-09-06 累计净值 2.0148
2024-09-05 累计净值 2.0401
2024-09-04 累计净值 2.0376
2024-09-03 累计净值 2.0574
2024-09-02 累计净值 2.0512
2024-08-30 累计净值 2.1038
2024-08-29 累计净值 2.0383
2024-08-28 累计净值 2.0432
2024-08-27 累计净值 2.0452
2024-08-26 累计净值 2.0624
2024-08-23 累计净值 2.0846
2024-08-22 累计净值 2.098
2024-08-21 累计净值 2.111
2024-08-20 累计净值 2.0929