019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4401(2024-09-19)
- 累计净值：1.4401
- 规模：0亿
- 跟踪标的：富时EPRA/NAREIT发达市场指数
- 跟踪误差：5.57%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-15
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：张军
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：5.78% 3月：14.08% 6月：15.29%
1年：21.63% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.4401
2024-09-18 累计净值 1.436
2024-09-13 累计净值 1.4468
2024-09-12 累计净值 1.4392
2024-09-11 累计净值 1.4322
2024-09-10 累计净值 1.4325
2024-09-09 累计净值 1.4098
2024-09-06 累计净值 1.397
2024-09-05 累计净值 1.3979
2024-09-04 累计净值 1.3996
2024-09-03 累计净值 1.4012
2024-09-02 累计净值 1.4018
2024-08-30 累计净值 1.4018
2024-08-29 累计净值 1.3909
2024-08-28 累计净值 1.3944
2024-08-27 累计净值 1.3966
2024-08-26 累计净值 1.3902
2024-08-23 累计净值 1.3898
2024-08-22 累计净值 1.3709
2024-08-21 累计净值 1.3629
2024-08-20 累计净值 1.36
2024-08-19 累计净值 1.3614