019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2294(2024-09-19)
- 累计净值：1.2294
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2023-10-19
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.28% 3月：-3.14% 6月：5.50%
1年：0.00% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.2294
2024-09-18 累计净值 1.198
2024-09-13 累计净值 1.2102
2024-09-12 累计净值 1.2079
2024-09-11 累计净值 1.1968
2024-09-10 累计净值 1.1726
2024-09-09 累计净值 1.1605
2024-09-06 累计净值 1.1455
2024-09-05 累计净值 1.1764
2024-09-04 累计净值 1.1783
2024-09-03 累计净值 1.1799
2024-09-02 累计净值 1.2148
2024-08-30 累计净值 1.2164
2024-08-29 累计净值 1.2044
2024-08-28 累计净值 1.2046
2024-08-27 累计净值 1.2188
2024-08-26 累计净值 1.2133
2024-08-23 累计净值 1.2289
2024-08-22 累计净值 1.2134
2024-08-21 累计净值 1.2343
2024-08-20 累计净值 1.2287
2024-08-19 累计净值 1.2329