019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2266(2024-09-19)
- 累计净值：1.2266
- 规模：0亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2023-10-19
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.31% 3月：-3.21% 6月：5.29%
1年：0.00% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.2266
2024-09-18 累计净值 1.1953
2024-09-13 累计净值 1.2076
2024-09-12 累计净值 1.2053
2024-09-11 累计净值 1.1942
2024-09-10 累计净值 1.1701
2024-09-09 累计净值 1.158
2024-09-06 累计净值 1.143
2024-09-05 累计净值 1.1739
2024-09-04 累计净值 1.1758
2024-09-03 累计净值 1.1774
2024-09-02 累计净值 1.2122
2024-08-30 累计净值 1.2138
2024-08-29 累计净值 1.2019
2024-08-28 累计净值 1.2021
2024-08-27 累计净值 1.2162
2024-08-26 累计净值 1.2108
2024-08-23 累计净值 1.2264
2024-08-22 累计净值 1.211
2024-08-21 累计净值 1.2318
2024-08-20 累计净值 1.2262
2024-08-19 累计净值 1.2304