019571 诺安优化配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1235(2024-09-20)
- 累计净值：1.1235
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-27
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：刘慧影
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-4.21% 3月：-13.01% 6月：-16.96%
1年：-23.54% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1235
2024-09-19 累计净值 1.1244
2024-09-18 累计净值 1.124
2024-09-13 累计净值 1.107
2024-09-12 累计净值 1.123
2024-09-11 累计净值 1.1355
2024-09-10 累计净值 1.134
2024-09-09 累计净值 1.1169
2024-09-06 累计净值 1.1181
2024-09-05 累计净值 1.1381
2024-09-04 累计净值 1.1372
2024-09-03 累计净值 1.14
2024-09-02 累计净值 1.1385
2024-08-30 累计净值 1.1819
2024-08-29 累计净值 1.1503
2024-08-28 累计净值 1.1378
2024-08-27 累计净值 1.1304
2024-08-26 累计净值 1.1418
2024-08-23 累计净值 1.138
2024-08-22 累计净值 1.1506
2024-08-21 累计净值 1.1627
2024-08-20 累计净值 1.1729