019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.051(2024-09-19)
- 累计净值：1.051
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-混合偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-22
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：张军
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-1.39% 3月：1.84% 6月：1.90%
1年：5.15% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.051
2024-09-18 累计净值 1.0325
2024-09-13 累计净值 1.0245
2024-09-12 累计净值 1.0131
2024-09-11 累计净值 0.9955
2024-09-10 累计净值 0.9929
2024-09-09 累计净值 1.0002
2024-09-06 累计净值 0.9958
2024-09-05 累计净值 1.0119
2024-09-04 累计净值 1.016
2024-09-03 累计净值 1.0269
2024-09-02 累计净值 1.0622
2024-08-30 累计净值 1.0622
2024-08-29 累计净值 1.066
2024-08-28 累计净值 1.0581
2024-08-27 累计净值 1.0702
2024-08-26 累计净值 1.0712
2024-08-23 累计净值 1.0641
2024-08-22 累计净值 1.0518
2024-08-21 累计净值 1.0586
2024-08-20 累计净值 1.0539
2024-08-19 累计净值 1.0658