019884 信澳安益纯债债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0409(2024-09-20)
- 累计净值:1.107
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-11-01
- 管理人:信达澳亚基金
- 基金经理:宋东旭
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.06% 3月:0.46% 6月:1.37%
1年:0.00% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.107
2024-09-19 累计净值 1.1072
2024-09-18 累计净值 1.1073
2024-09-13 累计净值 1.1069
2024-09-12 累计净值 1.1068
2024-09-11 累计净值 1.1068
2024-09-10 累计净值 1.1067
2024-09-09 累计净值 1.1067
2024-09-06 累计净值 1.1065
2024-09-05 累计净值 1.1065
2024-09-04 累计净值 1.1063
2024-09-03 累计净值 1.106
2024-09-02 累计净值 1.1058
2024-08-30 累计净值 1.1053
2024-08-29 累计净值 1.1051
2024-08-28 累计净值 1.1048
2024-08-27 累计净值 1.1049
2024-08-26 累计净值 1.1057
2024-08-23 累计净值 1.106
2024-08-22 累计净值 1.1061
2024-08-21 累计净值 1.1062
2024-08-20 累计净值 1.1064