019893 中银美元债债券(QDII)人民币C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2192(2024-09-19)
- 累计净值：1.2192
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-纯债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-10-26
- 管理人：中银基金
- 基金经理：郑涛
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.54% 3月：2.21% 6月：3.50%
1年：0.00% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.2192
2024-09-18 累计净值 1.2167
2024-09-13 累计净值 1.2208
2024-09-12 累计净值 1.2218
2024-09-11 累计净值 1.2224
2024-09-10 累计净值 1.2219
2024-09-09 累计净值 1.2169
2024-09-06 累计净值 1.2162
2024-09-05 累计净值 1.2154
2024-09-04 累计净值 1.2164
2024-09-03 累计净值 1.2119
2024-09-02 累计净值 1.2074
2024-08-30 累计净值 1.209
2024-08-29 累计净值 1.2137
2024-08-28 累计净值 1.2131
2024-08-27 累计净值 1.214
2024-08-26 累计净值 1.2125
2024-08-23 累计净值 1.2156
2024-08-22 累计净值 1.2106
2024-08-21 累计净值 1.2143
2024-08-20 累计净值 1.2142
2024-08-19 累计净值 1.2126