019905 信澳优享债券E
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0324(2024-09-20)
- 累计净值:1.0845
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-10-27
- 管理人:信达澳亚基金
- 基金经理:周帅
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.43% 3月:0.93% 6月:1.95%
1年:0.00% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0845
2024-09-19 累计净值 1.0843
2024-09-18 累计净值 1.0845
2024-09-13 累计净值 1.0841
2024-09-12 累计净值 1.0838
2024-09-11 累计净值 1.0839
2024-09-10 累计净值 1.0832
2024-09-09 累计净值 1.083
2024-09-06 累计净值 1.0827
2024-09-05 累计净值 1.0826
2024-09-04 累计净值 1.0825
2024-09-03 累计净值 1.0824
2024-09-02 累计净值 1.0819
2024-08-30 累计净值 1.0807
2024-08-29 累计净值 1.0805
2024-08-28 累计净值 1.0807
2024-08-27 累计净值 1.0801
2024-08-26 累计净值 1.0808
2024-08-23 累计净值 1.0808
2024-08-22 累计净值 1.0803
2024-08-21 累计净值 1.08
2024-08-20 累计净值 1.0801