019906 信澳优享债券F
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0333(2024-09-20)
- 累计净值：1.0855
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-10-27
- 管理人：信达澳亚基金
- 基金经理：周帅
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.42% 3月：0.87% 6月：1.88%
1年：0.00% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0855
2024-09-19 累计净值 1.0853
2024-09-18 累计净值 1.0855
2024-09-13 累计净值 1.0851
2024-09-12 累计净值 1.0849
2024-09-11 累计净值 1.0849
2024-09-10 累计净值 1.0842
2024-09-09 累计净值 1.084
2024-09-06 累计净值 1.0837
2024-09-05 累计净值 1.0837
2024-09-04 累计净值 1.0836
2024-09-03 累计净值 1.0835
2024-09-02 累计净值 1.083
2024-08-30 累计净值 1.0818
2024-08-29 累计净值 1.0816
2024-08-28 累计净值 1.0818
2024-08-27 累计净值 1.0812
2024-08-26 累计净值 1.0819
2024-08-23 累计净值 1.0819
2024-08-22 累计净值 1.0814
2024-08-21 累计净值 1.0812
2024-08-20 累计净值 1.0812