020021 国泰上证180金融ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1078(2024-06-28)
- 累计净值:1.6378
- 规模:2.74亿
- 跟踪标的:上证180金融股指数
- 跟踪误差:1.86%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2011-03-31
- 管理人:国泰基金
- 基金经理:艾小军
- 持续:9.4年
- 标准差:1年16.92%,17.50%,17.78%
- 夏普:1年0.43,-0.19,-0.27
1月:-2.28% 3月:3.09% 6月:8.40%
1年:5.63% 3年:-8.68% 5年:-7.13% 10年:97.54%
最近1月数据
2024-06-28 累计净值 1.6378
2024-06-27 累计净值 1.6392
2024-06-26 累计净值 1.636
2024-06-25 累计净值 1.6324
2024-06-24 累计净值 1.6355
2024-06-21 累计净值 1.6336
2024-06-20 累计净值 1.6343
2024-06-19 累计净值 1.6397
2024-06-18 累计净值 1.6355
2024-06-17 累计净值 1.6311
2024-06-14 累计净值 1.6364
2024-06-13 累计净值 1.6207
2024-06-12 累计净值 1.6233
2024-06-11 累计净值 1.629
2024-06-07 累计净值 1.6419
2024-06-06 累计净值 1.6386
2024-06-05 累计净值 1.6439
2024-06-04 累计净值 1.6501
2024-06-03 累计净值 1.6454
2024-05-31 累计净值 1.6512
2024-05-30 累计净值 1.6511
2024-05-29 累计净值 1.6581
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
艾小军 |
2014-06-24 |
至今 |
7年又209天 |
102.57% |
章赟 艾小军 |
2014-01-13 |
2014-06-23 |
161天 |
-0.80% |
章赟 |
2011-03-31 |
2014-01-12 |
2年又288天 |
-12.90% |