040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：6.044(2024-09-19)
- 累计净值：6.044
- 规模：29.65亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：4.35%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
- 成立日：2013-08-02
- 管理人：华安基金
- 基金经理：倪斌
- 持续：5.1年
- 标准差：1年19.52%,25.62%,23.20%
- 夏普：1年1.49,0.21,0.53
1月：-0.18% 3月：-1.21% 6月：8.65%
1年：26.95% 3年：35.94% 5年：142.05% 10年：389.79%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 6.044
2024-09-18 累计净值 5.884
2024-09-13 累计净值 5.949
2024-09-12 累计净值 5.935
2024-09-11 累计净值 5.877
2024-09-10 累计净值 5.75
2024-09-09 累计净值 5.689
2024-09-06 累计净值 5.612
2024-09-05 累计净值 5.77
2024-09-04 累计净值 5.779
2024-09-03 累计净值 5.788
2024-09-02 累计净值 5.967
2024-08-30 累计净值 5.974
2024-08-29 累计净值 5.912
2024-08-28 累计净值 5.914
2024-08-27 累计净值 5.987
2024-08-26 累计净值 5.959
2024-08-23 累计净值 6.037
2024-08-22 累计净值 5.96
2024-08-21 累计净值 6.066
2024-08-20 累计净值 6.037
2024-08-19 累计净值 6.055
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 倪斌 |
2018-09-28 |
至今 |
3年又112天 |
89.55% |
| 徐宜宜 倪斌 |
2018-09-10 |
2018-09-27 |
17天 |
2.55% |
| 徐宜宜 |
2013-08-02 |
2018-09-09 |
5年又39天 |
126.10% |