070010 嘉实主题混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.45(2024-09-20)
- 累计净值：3.143
- 规模：17.67亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2006-07-21
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王丹
- 持续：4年
- 标准差：1年11.50%,15.83%,20.00%
- 夏普：1年-0.73,-1.38,-0.61
1月：-3.46% 3月：-11.36% 6月：-5.06%
1年：-6.99% 3年：-34.64% 5年：12.47% 10年：30.82%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 3.143
2024-09-19 累计净值 3.138
2024-09-18 累计净值 3.13
2024-09-13 累计净值 3.111
2024-09-12 累计净值 3.12
2024-09-11 累计净值 3.116
2024-09-10 累计净值 3.123
2024-09-09 累计净值 3.113
2024-09-06 累计净值 3.127
2024-09-05 累计净值 3.136
2024-09-04 累计净值 3.141
2024-09-03 累计净值 3.148
2024-09-02 累计净值 3.158
2024-08-30 累计净值 3.161
2024-08-29 累计净值 3.16
2024-08-28 累计净值 3.174
2024-08-27 累计净值 3.181
2024-08-26 累计净值 3.181
2024-08-23 累计净值 3.191
2024-08-22 累计净值 3.187
2024-08-21 累计净值 3.184
2024-08-20 累计净值 3.195
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王丹 |
2019-11-19 |
至今 |
2年又60天 |
58.53% |
| 方晗 |
2017-11-14 |
2019-11-18 |
2年又4天 |
-16.11% |
| 邹唯 方晗 |
2017-10-25 |
2017-11-13 |
19天 |
4.23% |
| 邹唯 |
2013-10-29 |
2017-10-24 |
3年又361天 |
49.14% |
| 马惠明 |
2012-03-07 |
2013-10-28 |
1年又235天 |
-7.82% |
| 邹唯 |
2008-07-22 |
2012-03-06 |
3年又228天 |
26.00% |
| 窦玉明 邹唯 |
2007-07-21 |
2008-07-21 |
1年又1天 |
-18.70% |
| 王贵文 |
2006-07-21 |
2007-07-20 |
364天 |
174.37% |