070023 嘉实深证基本面120联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.7327(2024-09-20)
- 累计净值：1.7327
- 规模：2.79亿
- 跟踪标的：深证基本面120指数
- 跟踪误差：1.13%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-08-01
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：李直
- 持续：1.1年
- 标准差：1年14.24%,17.35%,17.08%
- 夏普：1年-0.08,-0.51,-0.44
1月：-1.43% 3月：-7.10% 6月：-10.46%
1年：-14.67% 3年：-29.16% 5年：-6.62% 10年：96.81%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7327
2024-09-19 累计净值 1.726
2024-09-18 累计净值 1.6984
2024-09-13 累计净值 1.6863
2024-09-12 累计净值 1.6947
2024-09-11 累计净值 1.7014
2024-09-10 累计净值 1.7049
2024-09-09 累计净值 1.7069
2024-09-06 累计净值 1.7297
2024-09-05 累计净值 1.7495
2024-09-04 累计净值 1.7489
2024-09-03 累计净值 1.7615
2024-09-02 累计净值 1.747
2024-08-30 累计净值 1.7764
2024-08-29 累计净值 1.7392
2024-08-28 累计净值 1.7309
2024-08-27 累计净值 1.7418
2024-08-26 累计净值 1.7628
2024-08-23 累计净值 1.7561
2024-08-22 累计净值 1.7457
2024-08-21 累计净值 1.7524
2024-08-20 累计净值 1.7578
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李直 |
2022-09-09 |
至今 |
1年又72天 |
-5.71% |
| 刘珈吟 李直 |
2017-12-26 |
至今 |
4年又23天 |
30.72% |
| 何如 刘珈吟 |
2017-08-10 |
2017-12-25 |
137天 |
9.88% |
| 何如 刘珈吟 |
2017-04-28 |
2017-08-09 |
103天 |
11.59% |
| 何如 刘珈吟 |
2016-03-24 |
2017-04-27 |
1年又34天 |
17.12% |
| 何如 |
2016-01-05 |
2016-03-23 |
78天 |
-5.61% |
| 杨宇 |
2014-03-11 |
2016-01-04 |
1年又299天 |
83.31% |
| 杨阳 |
2011-08-01 |
2014-03-10 |
2年又222天 |
-26.62% |