070039 嘉实中证500ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0334(2024-09-20)
- 累计净值：1.0334
- 规模：3.56亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.76%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-09-13
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：何如
- 持续：5.1年
- 标准差：1年12.02%,16.64%,16.09%
- 夏普：1年-0.71,-0.56,-0.17
1月：-2.13% 3月：-10.61% 6月：-16.17%
1年：-18.60% 3年：-35.15% 5年：-7.05% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0334
2024-09-19 累计净值 1.0382
2024-09-18 累计净值 1.0257
2024-09-13 累计净值 1.0233
2024-09-12 累计净值 1.0331
2024-09-11 累计净值 1.037
2024-09-10 累计净值 1.0354
2024-09-09 累计净值 1.0352
2024-09-06 累计净值 1.0419
2024-09-05 累计净值 1.0557
2024-09-04 累计净值 1.0515
2024-09-03 累计净值 1.0546
2024-09-02 累计净值 1.044
2024-08-30 累计净值 1.0641
2024-08-29 累计净值 1.0464
2024-08-28 累计净值 1.0338
2024-08-27 累计净值 1.0328
2024-08-26 累计净值 1.0434
2024-08-23 累计净值 1.0419
2024-08-22 累计净值 1.0411
2024-08-21 累计净值 1.0528
2024-08-20 累计净值 1.0559
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何如 李直 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
-4.20% |
| 何如 陈正宪 |
2018-09-13 |
2021-09-23 |
3年又11天 |
61.55% |