070099 嘉实优质企业混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.007(2024-09-20)
- 累计净值：2.607
- 规模：11.91亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2007-12-08
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：胡涛
- 持续：8.4年
- 标准差：1年15.54%,20.65%,23.38%
- 夏普：1年-1.97,-1.48,-0.76
1月：-1.66% 3月：-9.61% 6月：-13.41%
1年：-22.12% 3年：-58.68% 5年：-29.19% 10年：47.54%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.607
2024-09-19 累计净值 2.609
2024-09-18 累计净值 2.607
2024-09-13 累计净值 2.605
2024-09-12 累计净值 2.616
2024-09-11 累计净值 2.622
2024-09-10 累计净值 2.62
2024-09-09 累计净值 2.619
2024-09-06 累计净值 2.626
2024-09-05 累计净值 2.638
2024-09-04 累计净值 2.638
2024-09-03 累计净值 2.639
2024-09-02 累计净值 2.63
2024-08-30 累计净值 2.638
2024-08-29 累计净值 2.629
2024-08-28 累计净值 2.618
2024-08-27 累计净值 2.61
2024-08-26 累计净值 2.615
2024-08-23 累计净值 2.616
2024-08-22 累计净值 2.618
2024-08-21 累计净值 2.621
2024-08-20 累计净值 2.624
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 胡涛 刘晗竹 |
2023-09-19 |
至今 |
62天 |
-2.28% |
| 胡涛 |
2015-05-26 |
至今 |
6年又238天 |
33.73% |
| 刘辉 胡涛 |
2014-08-20 |
2015-05-25 |
278天 |
127.11% |
| 邵健 刘辉 |
2014-04-29 |
2014-08-19 |
112天 |
10.38% |
| 邵健 |
2013-06-07 |
2014-04-28 |
325天 |
-12.20% |
| 刘天君 |
2007-12-08 |
2013-06-06 |
5年又182天 |
0.20% |