110019 易方达深证100ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1081(2024-09-20)
- 累计净值：1.1081
- 规模：11.75亿
- 跟踪标的：深证100指数(价格)
- 跟踪误差：0.93%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2009-12-01
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：成曦
- 持续：7.3年
- 标准差：1年14.63%,18.73%,19.91%
- 夏普：1年-0.79,-1.02,-0.51
1月：-1.47% 3月：-8.77% 6月：-12.31%
1年：-16.28% 3年：-39.42% 5年：-7.38% 10年：51.59%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1081
2024-09-19 累计净值 1.1065
2024-09-18 累计净值 1.0961
2024-09-13 累计净值 1.0939
2024-09-12 累计净值 1.1009
2024-09-11 累计净值 1.1078
2024-09-10 累计净值 1.1023
2024-09-09 累计净值 1.1018
2024-09-06 累计净值 1.1114
2024-09-05 累计净值 1.1262
2024-09-04 累计净值 1.125
2024-09-03 累计净值 1.1302
2024-09-02 累计净值 1.1176
2024-08-30 累计净值 1.1401
2024-08-29 累计净值 1.112
2024-08-28 累计净值 1.1056
2024-08-27 累计净值 1.1108
2024-08-26 累计净值 1.1213
2024-08-23 累计净值 1.1208
2024-08-22 累计净值 1.1161
2024-08-21 累计净值 1.1213
2024-08-20 累计净值 1.1246
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 成曦 刘树荣 |
2017-07-18 |
至今 |
4年又184天 |
67.96% |
| 成曦 |
2016-07-06 |
2017-07-17 |
1年又11天 |
8.22% |
| 王建军 成曦 |
2016-05-07 |
2016-07-05 |
59天 |
8.79% |
| 王建军 |
2015-06-06 |
2016-05-06 |
335天 |
-37.52% |
| 林飞 王建军 |
2010-09-27 |
2015-06-05 |
4年又252天 |
62.33% |
| 林飞 |
2009-12-01 |
2010-09-26 |
299天 |
-10.40% |