110031 易方达恒生国企ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8143(2024-09-20)
- 累计净值：0.8143
- 规模：12.12亿
- 跟踪标的：恒生中国企业指数
- 跟踪误差：5.36%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-08-21
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：余海燕
- 持续：3.6年
- 标准差：1年24.01%,28.56%,26.07%
- 夏普：1年0.04,-0.38,-0.46
1月：2.35% 3月：-1.49% 6月：11.46%
1年：3.59% 3年：-16.92% 5年：-31.84% 10年：-21.01%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8143
2024-09-19 累计净值 0.8084
2024-09-18 累计净值 0.7916
2024-09-13 累计净值 0.7798
2024-09-12 累计净值 0.7753
2024-09-11 累计净值 0.7698
2024-09-10 累计净值 0.7742
2024-09-09 累计净值 0.7701
2024-09-06 累计净值 0.7821
2024-09-05 累计净值 0.7827
2024-09-04 累计净值 0.7872
2024-09-03 累计净值 0.7946
2024-09-02 累计净值 0.7946
2024-08-30 累计净值 0.8092
2024-08-29 累计净值 0.8005
2024-08-28 累计净值 0.7968
2024-08-27 累计净值 0.8072
2024-08-26 累计净值 0.803
2024-08-23 累计净值 0.7978
2024-08-22 累计净值 0.7975
2024-08-21 累计净值 0.7886
2024-08-20 累计净值 0.7956
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 余海燕 成曦 |
2023-06-21 |
至今 |
152天 |
-8.04% |
| 余海燕 成曦 |
2020-03-18 |
至今 |
1年又305天 |
-8.78% |
| 张胜记 余海燕 |
2018-08-11 |
2020-03-17 |
1年又219天 |
-10.52% |
| 张胜记 |
2012-08-21 |
2018-08-10 |
5年又355天 |
19.16% |