121006 国投瑞银稳健增长混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.227(2024-09-20)
- 累计净值：3.323
- 规模：5.82亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2008-06-11
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
- 持续：1.8年
- 标准差：1年9.07%,12.19%,13.01%
- 夏普：1年-0.86,-0.72,-0.42
1月：-0.98% 3月：-7.90% 6月：-10.09%
1年：-9.69% 3年：-17.79% 5年：42.57% 10年：173.71%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 3.323
2024-09-19 累计净值 3.318
2024-09-18 累计净值 3.31
2024-09-13 累计净值 3.292
2024-09-12 累计净值 3.295
2024-09-11 累计净值 3.298
2024-09-10 累计净值 3.296
2024-09-09 累计净值 3.292
2024-09-06 累计净值 3.31
2024-09-05 累计净值 3.33
2024-09-04 累计净值 3.333
2024-09-03 累计净值 3.346
2024-09-02 累计净值 3.34
2024-08-30 累计净值 3.353
2024-08-29 累计净值 3.337
2024-08-28 累计净值 3.332
2024-08-27 累计净值 3.335
2024-08-26 累计净值 3.34
2024-08-23 累计净值 3.341
2024-08-22 累计净值 3.34
2024-08-21 累计净值 3.342
2024-08-20 累计净值 3.345
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吉莉 |
2021-12-31 |
至今 |
17天 |
-3.51% |
| 孙文龙 吉莉 |
2021-12-23 |
2021-12-30 |
7天 |
-0.72% |
| 孙文龙 |
2015-05-09 |
2021-12-22 |
6年又229天 |
137.30% |
| 张弘 |
2014-06-07 |
2015-05-08 |
335天 |
61.46% |
| 马少章 张弘 |
2013-07-31 |
2014-06-06 |
310天 |
-4.23% |
| 马少章 朱红裕 |
2011-05-20 |
2013-07-30 |
2年又72天 |
-0.95% |
| 马少章 |
2010-06-29 |
2011-05-19 |
324天 |
29.78% |
| 袁野 马少章 |
2009-04-08 |
2010-06-28 |
1年又81天 |
30.42% |
| 袁野 |
2008-06-11 |
2009-04-07 |
300天 |
7.80% |