121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.7654(2024-09-20)
- 累计净值：3.0218
- 规模：8.59亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-12-20
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
- 持续：3.3年
- 标准差：1年8.86%,11.15%,11.27%
- 夏普：1年-0.57,-0.16,0.46
1月：-1.95% 3月：-9.09% 6月：-8.06%
1年：-8.20% 3年：-7.50% 5年：83.88% 10年：198.30%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 3.0218
2024-09-19 累计净值 3.0272
2024-09-18 累计净值 3.0028
2024-09-13 累计净值 2.989
2024-09-12 累计净值 3.0073
2024-09-11 累计净值 3.0175
2024-09-10 累计净值 3.0217
2024-09-09 累计净值 3.0242
2024-09-06 累计净值 3.0456
2024-09-05 累计净值 3.0748
2024-09-04 累计净值 3.0677
2024-09-03 累计净值 3.0815
2024-09-02 累计净值 3.0652
2024-08-30 累计净值 3.0874
2024-08-29 累计净值 3.0611
2024-08-28 累计净值 3.039
2024-08-27 累计净值 3.0371
2024-08-26 累计净值 3.0561
2024-08-23 累计净值 3.0554
2024-08-22 累计净值 3.0569
2024-08-21 累计净值 3.066
2024-08-20 累计净值 3.077
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 綦缚鹏 |
2020-07-18 |
至今 |
1年又179天 |
42.42% |
| 董晗 綦缚鹏 |
2020-07-10 |
2020-07-17 |
7天 |
-1.55% |
| 董晗 |
2019-02-02 |
2020-07-09 |
1年又158天 |
83.41% |
| 李怡文 董晗 |
2016-01-19 |
2019-02-01 |
3年又14天 |
10.13% |
| 李怡文 |
2011-12-20 |
2016-01-18 |
4年又30天 |
36.86% |