159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6844(2024-09-20)
- 累计净值：0.7004
- 规模：14.17亿
- 跟踪标的：MSCI中国A50互联互通人民币指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-10-29
- 管理人：南方基金
- 基金经理：李佳亮
- 持续：2年
- 标准差：1年14.14%,18.37%,0.00%
- 夏普：1年-0.74,-0.88,0.00
1月：-2.78% 3月：-6.66% 6月：-4.29%
1年：-7.49% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7004
2024-09-19 累计净值 0.6982
2024-09-18 累计净值 0.693
2024-09-13 累计净值 0.691
2024-09-12 累计净值 0.6909
2024-09-11 累计净值 0.6932
2024-09-10 累计净值 0.6955
2024-09-09 累计净值 0.6938
2024-09-06 累计净值 0.701
2024-09-05 累计净值 0.706
2024-09-04 累计净值 0.7065
2024-09-03 累计净值 0.7128
2024-09-02 累计净值 0.713
2024-08-30 累计净值 0.725
2024-08-29 累计净值 0.7119
2024-08-28 累计净值 0.7154
2024-08-27 累计净值 0.7211
2024-08-26 累计净值 0.7239
2024-08-23 累计净值 0.7263
2024-08-22 累计净值 0.723
2024-08-21 累计净值 0.7206
2024-08-20 累计净值 0.7206
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李佳亮 |
2021-10-29 |
至今 |
76天 |
-2.37% |