159706 华安深证100ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5598(2024-09-20)
- 累计净值:0.5598
- 规模:0.57亿
- 跟踪标的:深证100指数(价格)
- 跟踪误差:0.52%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-12-09
- 管理人:华安基金
- 基金经理:刘璇子
- 持续:1.9年
- 标准差:1年15.09%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.81,0.00,0.00
1月:-1.50% 3月:-9.01% 6月:-12.67%
1年:-16.71% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5598
2024-09-19 累计净值 0.559
2024-09-18 累计净值 0.5536
2024-09-13 累计净值 0.5524
2024-09-12 累计净值 0.5561
2024-09-11 累计净值 0.5596
2024-09-10 累计净值 0.5567
2024-09-09 累计净值 0.5564
2024-09-06 累计净值 0.5614
2024-09-05 累计净值 0.5691
2024-09-04 累计净值 0.5685
2024-09-03 累计净值 0.5712
2024-09-02 累计净值 0.5646
2024-08-30 累计净值 0.5763
2024-08-29 累计净值 0.5619
2024-08-28 累计净值 0.5585
2024-08-27 累计净值 0.5611
2024-08-26 累计净值 0.5667
2024-08-23 累计净值 0.5664
2024-08-22 累计净值 0.5639
2024-08-21 累计净值 0.5665
2024-08-20 累计净值 0.5683
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘璇子 |
2021-12-09 |
至今 |
35天 |
-4.62% |