159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5603(2024-09-20)
- 累计净值:0.5603
- 规模:1.07亿
- 跟踪标的:中证港股通医药卫生综合港元指数
- 跟踪误差:5.18%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-12-16
- 管理人:平安基金
- 基金经理:成钧
- 持续:1.9年
- 标准差:1年28.92%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.32,0.00,0.00
1月:3.45% 3月:5.92% 6月:-3.03%
1年:-21.38% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5603
2024-09-19 累计净值 0.5471
2024-09-18 累计净值 0.5473
2024-09-13 累计净值 0.5412
2024-09-12 累计净值 0.5335
2024-09-11 累计净值 0.535
2024-09-10 累计净值 0.5249
2024-09-09 累计净值 0.5294
2024-09-06 累计净值 0.5306
2024-09-05 累计净值 0.5311
2024-09-04 累计净值 0.5285
2024-09-03 累计净值 0.5306
2024-09-02 累计净值 0.529
2024-08-30 累计净值 0.5378
2024-08-29 累计净值 0.5379
2024-08-28 累计净值 0.531
2024-08-27 累计净值 0.5336
2024-08-26 累计净值 0.5305
2024-08-23 累计净值 0.5222
2024-08-22 累计净值 0.5319
2024-08-21 累计净值 0.5392
2024-08-20 累计净值 0.5416
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
成钧 |
2021-12-16 |
至今 |
28天 |
-0.41% |