159725 工银瑞信中证线上消费ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5441(2024-09-20)
- 累计净值：0.5441
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：中证线上消费主题指数
- 跟踪误差：0.76%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-06-11
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖
- 持续：1年
- 标准差：1年29.96%,28.51%,0.00%
- 夏普：1年0.58,-0.19,0.00
1月：1.04% 3月：-6.85% 6月：-27.60%
1年：-24.83% 3年：-36.51% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5441
2024-09-19 累计净值 0.5435
2024-09-18 累计净值 0.5289
2024-09-13 累计净值 0.5327
2024-09-12 累计净值 0.5386
2024-09-11 累计净值 0.5424
2024-09-10 累计净值 0.5435
2024-09-09 累计净值 0.5369
2024-09-06 累计净值 0.5389
2024-09-05 累计净值 0.5451
2024-09-04 累计净值 0.5324
2024-09-03 累计净值 0.5355
2024-09-02 累计净值 0.5281
2024-08-30 累计净值 0.5447
2024-08-29 累计净值 0.5291
2024-08-28 累计净值 0.5221
2024-08-27 累计净值 0.5172
2024-08-26 累计净值 0.5212
2024-08-23 累计净值 0.518
2024-08-22 累计净值 0.5163
2024-08-21 累计净值 0.5312
2024-08-20 累计净值 0.5385
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 史宝珖 |
2022-10-25 |
至今 |
1年又26天 |
25.86% |
| 刘伟琳 史宝珖 |
2022-03-21 |
2022-10-24 |
217天 |
-18.80% |
| 刘伟琳 |
2021-06-11 |
至今 |
216天 |
-6.05% |