159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9135(2024-09-20)
- 累计净值：0.9135
- 规模：0.78亿
- 跟踪标的：恒生中国内地企业高股息率指数
- 跟踪误差：12.06%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-11-11
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
- 持续：2年
- 标准差：1年20.66%,26.84%,0.00%
- 夏普：1年0.35,-0.27,0.00
1月：-1.25% 3月：-7.73% 6月：4.72%
1年：5.79% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9135
2024-09-19 累计净值 0.905
2024-09-18 累计净值 0.8858
2024-09-13 累计净值 0.8775
2024-09-12 累计净值 0.8715
2024-09-11 累计净值 0.8665
2024-09-10 累计净值 0.8804
2024-09-09 累计净值 0.8834
2024-09-06 累计净值 0.9037
2024-09-05 累计净值 0.9044
2024-09-04 累计净值 0.9089
2024-09-03 累计净值 0.918
2024-09-02 累计净值 0.9232
2024-08-30 累计净值 0.9304
2024-08-29 累计净值 0.9284
2024-08-28 累计净值 0.9262
2024-08-27 累计净值 0.9378
2024-08-26 累计净值 0.9242
2024-08-23 累计净值 0.9186
2024-08-22 累计净值 0.9185
2024-08-21 累计净值 0.9206
2024-08-20 累计净值 0.9251
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 严筱娴 |
2021-11-11 |
至今 |
63天 |
4.58% |