159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 01171 |
兖矿能源 |
6.78% |
38.80 |
526.94 |
2023-09-30 |
| 01088 |
中国神华 |
4.05% |
13.50 |
314.66 |
2023-09-30 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
3.32% |
20.40 |
257.96 |
2023-09-30 |
| 00939 |
建设银行 |
3.01% |
57.70 |
234.03 |
2023-09-30 |
| 00270 |
粤海投资 |
2.99% |
42.40 |
232.67 |
2023-09-30 |
| 00998 |
中信银行 |
2.93% |
68.10 |
227.47 |
2023-09-30 |
| 01288 |
农业银行 |
2.81% |
81.50 |
218.38 |
2023-09-30 |
| 03328 |
交通银行 |
2.75% |
49.20 |
214.00 |
2023-09-30 |
| 00144 |
招商局港口 |
2.74% |
23.80 |
212.94 |
2023-09-30 |
| 01398 |
工商银行 |
2.74% |
61.60 |
213.10 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
97.66% |
0.00% |
5.19% |
0.78 |
| 2023-06-30 |
96.50% |
0.00% |
1.59% |
0.83 |
| 2023-03-31 |
98.54% |
0.00% |
1.64% |
0.74 |
| 2022-12-31 |
98.34% |
0.00% |
2.36% |
0.84 |
| 2022-09-30 |
96.48% |
0.00% |
3.03% |
0.84 |
| 2022-06-30 |
96.87% |
0.00% |
3.35% |
1.07 |
| 2022-03-31 |
96.94% |
0.00% |
4.55% |
1.38 |
| 2021-11-16 |
0.00% |
0.00% |
99.99% |
2.13 |