159735 银华中证港股通消费主题ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5746(2024-09-20)
- 累计净值：0.5746
- 规模：1.59亿
- 跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数
- 跟踪误差：4.85%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-05-25
- 管理人：银华基金
- 基金经理：李宜璇
- 持续：2.4年
- 标准差：1年26.77%,33.16%,0.00%
- 夏普：1年-0.04,-0.54,0.00
1月：8.25% 3月：-0.23% 6月：8.31%
1年：-6.66% 3年：-34.43% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5746
2024-09-19 累计净值 0.5687
2024-09-18 累计净值 0.5522
2024-09-13 累计净值 0.5427
2024-09-12 累计净值 0.5417
2024-09-11 累计净值 0.5399
2024-09-10 累计净值 0.5394
2024-09-09 累计净值 0.5387
2024-09-06 累计净值 0.5433
2024-09-05 累计净值 0.5438
2024-09-04 累计净值 0.5438
2024-09-03 累计净值 0.547
2024-09-02 累计净值 0.5428
2024-08-30 累计净值 0.5524
2024-08-29 累计净值 0.5407
2024-08-28 累计净值 0.5289
2024-08-27 累计净值 0.5396
2024-08-26 累计净值 0.5385
2024-08-23 累计净值 0.5344
2024-08-22 累计净值 0.5369
2024-08-21 累计净值 0.5282
2024-08-20 累计净值 0.5308
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李宜璇 |
2021-05-25 |
至今 |
233天 |
-19.62% |