159741 嘉实恒生科技ETF(QDII)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4927(2024-09-20)
- 累计净值：0.4927
- 规模：6.93亿
- 跟踪标的：恒生科技指数
- 跟踪误差：4.54%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-05-26
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：李直
- 持续：2.3年
- 标准差：1年34.24%,43.17%,0.00%
- 夏普：1年0.29,-0.31,0.00
1月：4.54% 3月：-2.53% 6月：4.45%
1年：-6.65% 3年：-38.20% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4927
2024-09-19 累计净值 0.488
2024-09-18 累计净值 0.4721
2024-09-13 累计净值 0.4653
2024-09-12 累计净值 0.4661
2024-09-11 累计净值 0.4626
2024-09-10 累计净值 0.4623
2024-09-09 累计净值 0.4596
2024-09-06 累计净值 0.4668
2024-09-05 累计净值 0.4672
2024-09-04 累计净值 0.4674
2024-09-03 累计净值 0.469
2024-09-02 累计净值 0.467
2024-08-30 累计净值 0.4776
2024-08-29 累计净值 0.4654
2024-08-28 累计净值 0.4624
2024-08-27 累计净值 0.4703
2024-08-26 累计净值 0.4701
2024-08-23 累计净值 0.467
2024-08-22 累计净值 0.4717
2024-08-21 累计净值 0.4625
2024-08-20 累计净值 0.4713
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李直 王紫菡 |
2021-09-09 |
至今 |
126天 |
-11.90% |
| 李直 |
2021-07-02 |
2021-09-08 |
68天 |
-12.99% |
| 高峰 李直 |
2021-06-10 |
2021-07-01 |
21天 |
3.34% |
| 高峰 |
2021-05-26 |
2021-06-09 |
14天 |
-2.07% |