159812 前海开源黄金ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：5.6543(2024-09-20)
- 累计净值：1.455
- 规模：1.35亿
- 跟踪标的：黄金9999
- 跟踪误差：0.07%
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2020-04-29
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：梁溥森
- 持续：2.4年
- 标准差：1年10.77%,10.91%,11.31%
- 夏普：1年1.19,0.79,0.35
1月：2.64% 3月：5.90% 6月：15.95%
1年：23.53% 3年：55.50% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.455
2024-09-19 累计净值 1.442
2024-09-18 累计净值 1.4394
2024-09-13 累计净值 1.441
2024-09-12 累计净值 1.4224
2024-09-11 累计净值 1.4242
2024-09-10 累计净值 1.4168
2024-09-09 累计净值 1.4107
2024-09-06 累计净值 1.4172
2024-09-05 累计净值 1.4146
2024-09-04 累计净值 1.4041
2024-09-03 累计净值 1.4139
2024-09-02 累计净值 1.412
2024-08-30 累计净值 1.4189
2024-08-29 累计净值 1.4225
2024-08-28 累计净值 1.4187
2024-08-27 累计净值 1.4203
2024-08-26 累计净值 1.4226
2024-08-23 累计净值 1.4145
2024-08-22 累计净值 1.4178
2024-08-21 累计净值 1.4218
2024-08-20 累计净值 1.4175
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁溥森 孔芳 |
2021-06-03 |
至今 |
224天 |
-3.67% |
| 谢屹 梁溥森 |
2020-05-14 |
2021-06-02 |
1年又19天 |
-2.04% |
| 谢屹 |
2020-04-29 |
2020-05-13 |
14天 |
0.12% |