159815 招商中证浙江100ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9397(2023-04-21)
- 累计净值：0.9397
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：中证浙江100指数
- 跟踪误差：0.85%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2020-08-03
- 管理人：招商基金
- 基金经理：刘重杰
- 持续：3.2年
- 标准差：1年19.83%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.12,0.00,0.00
1月：-0.43% 3月：-5.49% 6月：3.59%
1年：2.42% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-04-21 累计净值 0.9397
2023-04-20 累计净值 0.9653
2023-04-19 累计净值 0.9751
2023-04-18 累计净值 0.9851
2023-04-17 累计净值 0.9861
2023-04-14 累计净值 0.9847
2023-04-13 累计净值 0.9799
2023-04-12 累计净值 0.987
2023-04-11 累计净值 0.9836
2023-04-10 累计净值 0.9841
2023-04-07 累计净值 0.9922
2023-04-06 累计净值 0.9766
2023-04-04 累计净值 0.982
2023-04-03 累计净值 0.9823
2023-03-31 累计净值 0.9709
2023-03-30 累计净值 0.9626
2023-03-29 累计净值 0.9625
2023-03-28 累计净值 0.9603
2023-03-27 累计净值 0.9655
2023-03-24 累计净值 0.9615
2023-03-23 累计净值 0.9581
2023-03-22 累计净值 0.9497
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘重杰 |
2020-08-03 |
至今 |
1年又163天 |
17.82% |