159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5614(2024-09-20)
- 累计净值：0.5614
- 规模：0.48亿
- 跟踪标的：细分食品
- 跟踪误差：0.80%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-10-26
- 管理人：银华基金
- 基金经理：李宜璇
- 持续：2年
- 标准差：1年20.52%,24.01%,0.00%
- 夏普：1年-0.17,-0.49,0.00
1月：-8.03% 3月：-15.96% 6月：-25.46%
1年：-30.67% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5614
2024-09-19 累计净值 0.5619
2024-09-18 累计净值 0.5498
2024-09-13 累计净值 0.5548
2024-09-12 累计净值 0.5659
2024-09-11 累计净值 0.5777
2024-09-10 累计净值 0.5768
2024-09-09 累计净值 0.5759
2024-09-06 累计净值 0.5834
2024-09-05 累计净值 0.5918
2024-09-04 累计净值 0.5881
2024-09-03 累计净值 0.5932
2024-09-02 累计净值 0.5864
2024-08-30 累计净值 0.6074
2024-08-29 累计净值 0.5923
2024-08-28 累计净值 0.5801
2024-08-27 累计净值 0.5925
2024-08-26 累计净值 0.595
2024-08-23 累计净值 0.6013
2024-08-22 累计净值 0.5993
2024-08-21 累计净值 0.6073
2024-08-20 累计净值 0.6104
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李宜璇 |
2023-04-06 |
至今 |
228天 |
-17.65% |
| 李宜璇 王帅 |
2021-10-26 |
至今 |
79天 |
-1.64% |