159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0723(2024-09-20)
- 累计净值：1.0723
- 规模：4.35亿
- 跟踪标的：东京日经225指数
- 跟踪误差：9.70%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-03-24
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：李锐敏
- 持续：0.1年
- 标准差：1年16.69%,18.88%,0.00%
- 夏普：1年0.72,-0.07,0.00
1月：0.86% 3月：6.63% 6月：-0.68%
1年：16.39% 3年：5.69% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0723
2024-09-19 累计净值 1.0609
2024-09-18 累计净值 1.0411
2024-09-13 累计净值 1.053
2024-09-12 累计净值 1.0566
2024-09-11 累计净值 1.0229
2024-09-10 累计净值 1.0302
2024-09-09 累计净值 1.0362
2024-09-06 累计净值 1.0343
2024-09-05 累计净值 1.0417
2024-09-04 累计净值 1.0413
2024-09-03 累计净值 1.0748
2024-09-02 累计净值 1.0752
2024-08-30 累计净值 1.0863
2024-08-29 累计净值 1.0876
2024-08-28 累计净值 1.0888
2024-08-27 累计净值 1.0825
2024-08-26 累计净值 1.081
2024-08-23 累计净值 1.0767
2024-08-22 累计净值 1.0754
2024-08-21 累计净值 1.0705
2024-08-20 累计净值 1.0632
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李锐敏 |
2023-09-27 |
至今 |
54天 |
2.71% |
| 邓皓友 |
2021-03-24 |
至今 |
295天 |
-9.69% |