159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4516(2024-09-20)
- 累计净值：0.4516
- 规模：20.97亿
- 跟踪标的：恒生香港上市生物科技指数
- 跟踪误差：4.44%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-09-29
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
- 持续：2.1年
- 标准差：1年31.55%,40.12%,0.00%
- 夏普：1年-0.28,-0.42,0.00
1月：4.63% 3月：8.92% 6月：-0.38%
1年：-17.79% 3年：-54.84% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4516
2024-09-19 累计净值 0.4391
2024-09-18 累计净值 0.4391
2024-09-13 累计净值 0.4335
2024-09-12 累计净值 0.4251
2024-09-11 累计净值 0.4267
2024-09-10 累计净值 0.4183
2024-09-09 累计净值 0.4229
2024-09-06 累计净值 0.4235
2024-09-05 累计净值 0.4239
2024-09-04 累计净值 0.422
2024-09-03 累计净值 0.4235
2024-09-02 累计净值 0.4218
2024-08-30 累计净值 0.4285
2024-08-29 累计净值 0.4284
2024-08-28 累计净值 0.4223
2024-08-27 累计净值 0.4238
2024-08-26 累计净值 0.4209
2024-08-23 累计净值 0.4123
2024-08-22 累计净值 0.4213
2024-08-21 累计净值 0.4288
2024-08-20 累计净值 0.4316
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵宗庭 |
2021-09-29 |
至今 |
106天 |
-19.49% |