159913 交银深证300价值ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.828(2024-09-20)
- 累计净值:1.828
- 规模:0.49亿
- 跟踪标的:深证300价值指数
- 跟踪误差:0.86%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2011-09-22
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:邵文婷
- 持续:2.5年
- 标准差:1年14.63%,17.80%,17.54%
- 夏普:1年0.20,-0.45,-0.45
1月:-0.71% 3月:-6.92% 6月:-6.97%
1年:-8.37% 3年:-22.51% 5年:-5.38% 10年:80.81%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.828
2024-09-19 累计净值 1.823
2024-09-18 累计净值 1.801
2024-09-13 累计净值 1.781
2024-09-12 累计净值 1.789
2024-09-11 累计净值 1.797
2024-09-10 累计净值 1.794
2024-09-09 累计净值 1.799
2024-09-06 累计净值 1.825
2024-09-05 累计净值 1.843
2024-09-04 累计净值 1.846
2024-09-03 累计净值 1.856
2024-09-02 累计净值 1.838
2024-08-30 累计净值 1.862
2024-08-29 累计净值 1.828
2024-08-28 累计净值 1.828
2024-08-27 累计净值 1.837
2024-08-26 累计净值 1.853
2024-08-23 累计净值 1.845
2024-08-22 累计净值 1.834
2024-08-21 累计净值 1.842
2024-08-20 累计净值 1.841
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
邵文婷 |
2021-04-30 |
至今 |
258天 |
-6.43% |
蔡铮 |
2013-03-30 |
2021-04-29 |
8年又32天 |
165.01% |
屈乐伟 蔡铮 |
2012-12-27 |
2013-03-29 |
92天 |
1.39% |
屈乐伟 |
2011-09-22 |
2012-12-26 |
1年又96天 |
-5.80% |