159961 方正富邦深证100ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3118(2024-09-20)
- 累计净值：1.3118
- 规模：5.09亿
- 跟踪标的：深证100指数(价格)
- 跟踪误差：0.48%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2018-11-02
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊
- 持续：5年
- 标准差：1年15.14%,19.33%,20.63%
- 夏普：1年-0.79,-1.01,-0.49
1月：-1.52% 3月：-9.14% 6月：-12.74%
1年：-16.77% 3年：-40.29% 5年：-6.10% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3118
2024-09-19 累计净值 1.3098
2024-09-18 累计净值 1.297
2024-09-13 累计净值 1.2943
2024-09-12 累计净值 1.3029
2024-09-11 累计净值 1.3114
2024-09-10 累计净值 1.3047
2024-09-09 累计净值 1.3041
2024-09-06 累计净值 1.3161
2024-09-05 累计净值 1.3343
2024-09-04 累计净值 1.3329
2024-09-03 累计净值 1.3391
2024-09-02 累计净值 1.3234
2024-08-30 累计净值 1.3512
2024-08-29 累计净值 1.3168
2024-08-28 累计净值 1.3089
2024-08-27 累计净值 1.315
2024-08-26 累计净值 1.328
2024-08-23 累计净值 1.3276
2024-08-22 累计净值 1.3218
2024-08-21 累计净值 1.3282
2024-08-20 累计净值 1.3321
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴昊 于润泽 |
2023-07-31 |
至今 |
112天 |
-12.22% |
| 吴昊 |
2018-11-02 |
至今 |
3年又73天 |
121.83% |