159975 招商深证100ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4506(2024-09-20)
- 累计净值：1.0296
- 规模：0.73亿
- 跟踪标的：深证100指数(价格)
- 跟踪误差：0.55%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2019-11-07
- 管理人：招商基金
- 基金经理：刘重杰
- 持续：4年
- 标准差：1年15.30%,19.60%,20.80%
- 夏普：1年-0.70,-0.94,-0.37
1月：-1.38% 3月：-8.84% 6月：-12.20%
1年：-15.90% 3年：-38.16% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0296
2024-09-19 累计净值 1.0283
2024-09-18 累计净值 1.0182
2024-09-13 累计净值 1.0159
2024-09-12 累计净值 1.0228
2024-09-11 累计净值 1.0294
2024-09-10 累计净值 1.0241
2024-09-09 累计净值 1.0237
2024-09-06 累计净值 1.0331
2024-09-05 累计净值 1.0474
2024-09-04 累计净值 1.0461
2024-09-03 累计净值 1.0504
2024-09-02 累计净值 1.0381
2024-08-30 累计净值 1.06
2024-08-29 累计净值 1.0331
2024-08-28 累计净值 1.0267
2024-08-27 累计净值 1.031
2024-08-26 累计净值 1.0413
2024-08-23 累计净值 1.0408
2024-08-22 累计净值 1.0363
2024-08-21 累计净值 1.0413
2024-08-20 累计净值 1.044
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘重杰 |
2019-11-07 |
至今 |
2年又68天 |
69.98% |