159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.905(2024-09-20)
- 累计净值：0.905
- 规模：0.97亿
- 跟踪标的：粤港澳大湾区创新100指数
- 跟踪误差：1.63%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2019-11-01
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖
- 持续：1.6年
- 标准差：1年16.00%,19.61%,19.14%
- 夏普：1年-0.25,-0.73,-0.59
1月：1.28% 3月：-2.71% 6月：0.07%
1年：-3.98% 3年：-24.72% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.905
2024-09-19 累计净值 0.901
2024-09-18 累计净值 0.8924
2024-09-13 累计净值 0.884
2024-09-12 累计净值 0.8818
2024-09-11 累计净值 0.884
2024-09-10 累计净值 0.8827
2024-09-09 累计净值 0.8825
2024-09-06 累计净值 0.8924
2024-09-05 累计净值 0.9
2024-09-04 累计净值 0.8993
2024-09-03 累计净值 0.905
2024-09-02 累计净值 0.9005
2024-08-30 累计净值 0.914
2024-08-29 累计净值 0.8957
2024-08-28 累计净值 0.8916
2024-08-27 累计净值 0.8982
2024-08-26 累计净值 0.9015
2024-08-23 累计净值 0.899
2024-08-22 累计净值 0.8942
2024-08-21 累计净值 0.8941
2024-08-20 累计净值 0.8936
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 史宝珖 李锐敏 |
2023-09-27 |
至今 |
54天 |
-1.58% |
| 史宝珖 |
2022-03-21 |
2023-09-26 |
1年又189天 |
-10.39% |
| 刘伟琳 |
2019-11-01 |
至今 |
2年又74天 |
22.37% |