159986 弘毅远方国证消费100ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0497(2022-10-19)
- 累计净值：1.0497
- 规模：0.32亿
- 跟踪标的：国证消费100指数
- 跟踪误差：0.03%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2019-12-19
- 管理人：弘毅远方基金
- 基金经理：戴家伟
- 持续：3.9年
- 标准差：1年22.44%,24.34%,0.00%
- 夏普：1年-0.76,0.61,0.00
1月：-3.21% 3月：-13.63% 6月：-5.96%
1年：-25.84% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2022-10-19 累计净值 1.0497
2022-10-18 累计净值 1.0719
2022-10-17 累计净值 1.0721
2022-10-14 累计净值 1.0669
2022-10-13 累计净值 1.0284
2022-10-12 累计净值 1.028
2022-10-11 累计净值 1.0098
2022-10-10 累计净值 1.0118
2022-09-30 累计净值 1.0458
2022-09-29 累计净值 1.0585
2022-09-28 累计净值 1.0538
2022-09-27 累计净值 1.0711
2022-09-26 累计净值 1.0437
2022-09-23 累计净值 1.0458
2022-09-22 累计净值 1.0522
2022-09-21 累计净值 1.0678
2022-09-20 累计净值 1.0855
2022-09-19 累计净值 1.0845
2022-09-16 累计净值 1.0881
2022-09-15 累计净值 1.1109
2022-09-14 累计净值 1.1279
2022-09-13 累计净值 1.1392
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 戴家伟 |
2019-12-19 |
至今 |
2年又26天 |
38.56% |