160119 南方中证500ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2788(2024-09-20)
- 累计净值:1.3788
- 规模:80.94亿
- 跟踪标的:中证500指数
- 跟踪误差:0.73%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2009-09-25
- 管理人:南方基金
- 基金经理:罗文杰
- 持续:10.5年
- 标准差:1年12.07%,16.71%,16.17%
- 夏普:1年-0.69,-0.53,-0.14
1月:-2.12% 3月:-10.59% 6月:-15.96%
1年:-18.29% 3年:-34.27% 5年:-3.67% 10年:13.49%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3788
2024-09-19 累计净值 1.3846
2024-09-18 累计净值 1.369
2024-09-13 累计净值 1.366
2024-09-12 累计净值 1.3782
2024-09-11 累计净值 1.3831
2024-09-10 累计净值 1.3812
2024-09-09 累计净值 1.381
2024-09-06 累计净值 1.3892
2024-09-05 累计净值 1.4063
2024-09-04 累计净值 1.401
2024-09-03 累计净值 1.4049
2024-09-02 累计净值 1.3916
2024-08-30 累计净值 1.4165
2024-08-29 累计净值 1.3946
2024-08-28 累计净值 1.3789
2024-08-27 累计净值 1.3776
2024-08-26 累计净值 1.3909
2024-08-23 累计净值 1.389
2024-08-22 累计净值 1.3879
2024-08-21 累计净值 1.4025
2024-08-20 累计净值 1.4065
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
罗文杰 |
2013-04-23 |
至今 |
8年又271天 |
127.16% |
罗文杰 |
2013-04-22 |
至今 |
10年又214天 |
85.62% |
潘海宁 |
2013-04-19 |
2013-04-20 |
1天 |
0.00% |
张原 潘海宁 |
2011-02-17 |
2013-04-18 |
2年又61天 |
-30.68% |
张原 |
2009-09-25 |
2011-02-16 |
1年又144天 |
28.91% |