160217 国泰信用互利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0055(2024-09-20)
- 累计净值：1.6201
- 规模：7.09亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-12-29
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：王玉
- 持续：3.6年
- 标准差：1年1.86%,2.18%,2.05%
- 夏普：1年-0.39,-0.20,0.53
1月：-0.17% 3月：-1.66% 6月：-0.89%
1年：-0.09% 3年：3.46% 5年：10.30% 10年：49.69%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6201
2024-09-19 累计净值 1.6212
2024-09-18 累计净值 1.6191
2024-09-13 累计净值 1.6192
2024-09-12 累计净值 1.6197
2024-09-11 累计净值 1.6191
2024-09-10 累计净值 1.6206
2024-09-09 累计净值 1.6221
2024-09-06 累计净值 1.6247
2024-09-05 累计净值 1.6254
2024-09-04 累计净值 1.6237
2024-09-03 累计净值 1.6241
2024-09-02 累计净值 1.6241
2024-08-30 累计净值 1.6257
2024-08-29 累计净值 1.623
2024-08-28 累计净值 1.6231
2024-08-27 累计净值 1.6235
2024-08-26 累计净值 1.6249
2024-08-23 累计净值 1.6215
2024-08-22 累计净值 1.621
2024-08-21 累计净值 1.6207
2024-08-20 累计净值 1.6218
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王玉 刘波 |
2020-09-25 |
至今 |
1年又114天 |
7.24% |
| 王玉 |
2020-03-13 |
2020-09-24 |
195天 |
-0.76% |
| 吴晨 |
2011-12-29 |
2020-03-12 |
8年又76天 |
64.93% |