160223 国泰创业板指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0432(2024-09-27)
- 累计净值：1.0432
- 规模：1.83亿
- 跟踪标的：创业板指数(价格)
- 跟踪误差：1.92%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-11
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：吴中昊
- 持续：0.1年
- 标准差：1年15.88%,21.32%,22.86%
- 夏普：1年-0.91,-1.00,-0.22
1月：21.67% 3月：10.39% 6月：6.54%
1年：-3.94% 3年：-35.03% 5年：32.15% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-27 累计净值 1.0432
2024-09-26 累计净值 0.954
2024-09-25 累计净值 0.9153
2024-09-24 累计净值 0.9017
2024-09-23 累计净值 0.8577
2024-09-20 累计净值 0.8609
2024-09-19 累计净值 0.8661
2024-09-18 累计净值 0.8594
2024-09-13 累计净值 0.8604
2024-09-12 累计净值 0.869
2024-09-11 累计净值 0.8725
2024-09-10 累计净值 0.8629
2024-09-09 累计净值 0.8625
2024-09-06 累计净值 0.8613
2024-09-05 累计净值 0.8753
2024-09-04 累计净值 0.87
2024-09-03 累计净值 0.8705
2024-09-02 累计净值 0.8604
2024-08-30 累计净值 0.8833
2024-08-29 累计净值 0.8629
2024-08-28 累计净值 0.8578
2024-08-27 累计净值 0.8574
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴中昊 |
2023-10-11 |
至今 |
40天 |
-0.28% |
| 徐成城 吴中昊 |
2023-06-14 |
2023-10-10 |
118天 |
-7.48% |
| 徐成城 |
2022-12-30 |
2023-06-13 |
165天 |
-4.91% |
| 谢东旭 |
2021-07-21 |
至今 |
180天 |
-10.11% |
| 徐成城 |
2018-07-06 |
2021-07-20 |
3年又15天 |
132.38% |
| 徐皓 徐成城 |
2017-02-03 |
2018-07-05 |
1年又152天 |
-17.56% |
| 徐皓 |
2016-11-11 |
2017-02-02 |
83天 |
-11.43% |