160416 华安标普全球石油指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6813(2024-11-07)
- 累计净值：1.7213
- 规模：3.33亿
- 跟踪标的：标普全球石油指数
- 跟踪误差：4.04%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
- 成立日：2012-03-29
- 管理人：华安基金
- 基金经理：倪斌
- 持续：5.1年
- 标准差：1年18.75%,23.66%,23.24%
- 夏普：1年-0.11,0.78,1.13
1月：3.88% 3月：1.96% 6月：-2.87%
1年：6.08% 3年：48.39% 5年：63.55% 10年：61.04%
最近1月数据
2024-11-07 累计净值 1.7213
2024-11-06 累计净值 1.7102
2024-11-05 累计净值 1.6729
2024-11-04 累计净值 1.6693
2024-11-01 累计净值 1.6525
2024-10-31 累计净值 1.6612
2024-10-30 累计净值 1.6605
2024-10-29 累计净值 1.6574
2024-10-28 累计净值 1.6744
2024-10-25 累计净值 1.6876
2024-10-24 累计净值 1.6884
2024-10-23 累计净值 1.6871
2024-10-22 累计净值 1.6968
2024-10-21 累计净值 1.6943
2024-10-18 累计净值 1.6995
2024-10-17 累计净值 1.7046
2024-10-16 累计净值 1.699
2024-10-15 累计净值 1.6848
2024-10-14 累计净值 1.7284
2024-10-11 累计净值 1.7323
2024-10-10 累计净值 1.727
2024-10-09 累计净值 1.7128
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 倪斌 |
2018-09-28 |
至今 |
3年又108天 |
1.65% |
| 徐宜宜 倪斌 |
2018-09-10 |
2018-09-27 |
17天 |
7.08% |
| 徐宜宜 |
2012-03-29 |
2018-09-09 |
6年又165天 |
11.72% |