160615 鹏华沪深300指数(LOF)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9669(2024-09-20)
- 累计净值:1.9781
- 规模:10.09亿
- 跟踪标的:沪深300指数
- 跟踪误差:1.12%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2009-04-03
- 管理人:鹏华基金
- 基金经理:苏俊杰
- 持续:1.2年
- 标准差:1年12.55%,15.74%,16.33%
- 夏普:1年-0.47,-0.83,-0.43
1月:-3.63% 3月:-6.69% 6月:-8.13%
1年:-11.28% 3年:-28.42% 5年:2.17% 10年:85.79%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.9781
2024-09-19 累计净值 1.9766
2024-09-18 累计净值 1.9694
2024-09-13 累计净值 1.9662
2024-09-12 累计净值 1.9699
2024-09-11 累计净值 1.9737
2024-09-10 累计净值 1.9763
2024-09-09 累计净值 1.9756
2024-09-06 累计净值 1.9864
2024-09-05 累计净值 1.994
2024-09-04 累计净值 1.9924
2024-09-03 累计净值 1.9987
2024-09-02 累计净值 1.9962
2024-08-30 累计净值 2.0124
2024-08-29 累计净值 2.0002
2024-08-28 累计净值 2.0027
2024-08-27 累计净值 2.0074
2024-08-26 累计净值 2.0126
2024-08-23 累计净值 2.0133
2024-08-22 累计净值 2.0091
2024-08-21 累计净值 2.0114
2024-08-20 累计净值 2.0145
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
苏俊杰 |
2022-08-03 |
至今 |
1年又109天 |
-10.59% |
张羽翔 |
2016-09-24 |
至今 |
5年又116天 |
86.42% |
王咏辉 |
2014-12-06 |
2016-09-23 |
1年又292天 |
5.82% |
杨靖 |
2009-04-03 |
2014-12-05 |
5年又247天 |
20.83% |