160622 鹏华丰利债券(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0433(2024-09-20)
- 累计净值：1.4962
- 规模：38.29亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-04-23
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：王石千
- 持续：5.6年
- 标准差：1年1.93%,2.07%,2.01%
- 夏普：1年0.59,0.25,1.07
1月：0.21% 3月：-1.26% 6月：0.03%
1年：1.19% 3年：5.53% 5年：19.24% 10年：62.62%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4962
2024-09-19 累计净值 1.4978
2024-09-18 累计净值 1.496
2024-09-13 累计净值 1.4967
2024-09-12 累计净值 1.4978
2024-09-11 累计净值 1.498
2024-09-10 累计净值 1.4981
2024-09-09 累计净值 1.4989
2024-09-06 累计净值 1.5001
2024-09-05 累计净值 1.5015
2024-09-04 累计净值 1.4993
2024-09-03 累计净值 1.499
2024-09-02 累计净值 1.4978
2024-08-30 累计净值 1.4999
2024-08-29 累计净值 1.4968
2024-08-28 累计净值 1.4945
2024-08-27 累计净值 1.494
2024-08-26 累计净值 1.496
2024-08-23 累计净值 1.4935
2024-08-22 累计净值 1.4931
2024-08-21 累计净值 1.4936
2024-08-20 累计净值 1.494
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王石千 |
2018-04-12 |
至今 |
3年又281天 |
26.84% |
| 刘太阳 |
2013-04-23 |
2018-04-11 |
4年又354天 |
20.07% |