160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6532(2024-09-20)
- 累计净值：0.7463
- 规模：3.64亿
- 跟踪标的：中证一带一路主题指数
- 跟踪误差：1.22%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-18
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：罗英宇
- 持续：2.8年
- 标准差：1年14.19%,17.30%,17.95%
- 夏普：1年-0.24,-0.19,0.32
1月：-4.99% 3月：-10.18% 6月：-5.53%
1年：-2.47% 3年：-14.16% 5年：53.02% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7463
2024-09-19 累计净值 0.7483
2024-09-18 累计净值 0.7432
2024-09-13 累计净值 0.7359
2024-09-12 累计净值 0.7359
2024-09-11 累计净值 0.7341
2024-09-10 累计净值 0.735
2024-09-09 累计净值 0.7331
2024-09-06 累计净值 0.7426
2024-09-05 累计净值 0.7489
2024-09-04 累计净值 0.7486
2024-09-03 累计净值 0.7562
2024-09-02 累计净值 0.7562
2024-08-30 累计净值 0.7704
2024-08-29 累计净值 0.7629
2024-08-28 累计净值 0.7686
2024-08-27 累计净值 0.7711
2024-08-26 累计净值 0.7769
2024-08-23 累计净值 0.7796
2024-08-22 累计净值 0.7784
2024-08-21 累计净值 0.7803
2024-08-20 累计净值 0.7827
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 罗英宇 |
2021-01-20 |
至今 |
358天 |
21.61% |
| 张羽翔 |
2016-12-15 |
2021-01-19 |
4年又36天 |
30.06% |
| 焦文龙 张羽翔 |
2016-11-23 |
2016-12-14 |
21天 |
-2.82% |
| 焦文龙 |
2015-05-18 |
2016-11-22 |
1年又189天 |
-45.22% |