160706 嘉实沪深300ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8451(2024-09-20)
- 累计净值：2.9643
- 规模：91.05亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：0.84%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2005-08-29
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：何如
- 持续：7.8年
- 标准差：1年12.77%,16.02%,16.50%
- 夏普：1年-0.45,-0.84,-0.53
1月：-3.63% 3月：-6.82% 6月：-8.28%
1年：-11.17% 3年：-28.98% 5年：-14.05% 10年：47.60%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.9643
2024-09-19 累计净值 2.9631
2024-09-18 累计净值 2.9567
2024-09-13 累计净值 2.9539
2024-09-12 累计净值 2.9571
2024-09-11 累计净值 2.9605
2024-09-10 累计净值 2.9628
2024-09-09 累计净值 2.9621
2024-09-06 累计净值 2.9717
2024-09-05 累计净值 2.9783
2024-09-04 累计净值 2.9769
2024-09-03 累计净值 2.9822
2024-09-02 累计净值 2.9802
2024-08-30 累计净值 2.9943
2024-08-29 累计净值 2.9833
2024-08-28 累计净值 2.9855
2024-08-27 累计净值 2.9897
2024-08-26 累计净值 2.9944
2024-08-23 累计净值 2.995
2024-08-22 累计净值 2.9913
2024-08-21 累计净值 2.9934
2024-08-20 累计净值 2.9961
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何如 刘珈吟 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
-2.39% |
| 何如 陈正宪 |
2016-01-05 |
2021-09-23 |
5年又263天 |
49.80% |
| 杨宇 |
2005-08-29 |
2016-01-04 |
10年又130天 |
269.39% |