160716 嘉实基本面50指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.7518(2024-09-20)
- 累计净值：1.7518
- 规模：10.27亿
- 跟踪标的：中证锐联基本面50指数
- 跟踪误差：1.42%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2009-12-30
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：李直
- 持续：2.1年
- 标准差：1年15.79%,16.72%,16.04%
- 夏普：1年0.43,0.09,-0.03
1月：-4.92% 3月：-2.86% 6月：-0.11%
1年：-2.05% 3年：5.19% 5年：9.49% 10年：158.72%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7518
2024-09-19 累计净值 1.742
2024-09-18 累计净值 1.7328
2024-09-13 累计净值 1.7135
2024-09-12 累计净值 1.7161
2024-09-11 累计净值 1.7131
2024-09-10 累计净值 1.7346
2024-09-09 累计净值 1.7313
2024-09-06 累计净值 1.7606
2024-09-05 累计净值 1.7645
2024-09-04 累计净值 1.7615
2024-09-03 累计净值 1.7758
2024-09-02 累计净值 1.7928
2024-08-30 累计净值 1.8061
2024-08-29 累计净值 1.8011
2024-08-28 累计净值 1.8396
2024-08-27 累计净值 1.8555
2024-08-26 累计净值 1.8588
2024-08-23 累计净值 1.8566
2024-08-22 累计净值 1.8421
2024-08-21 累计净值 1.835
2024-08-20 累计净值 1.8425
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李直 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
0.30% |
| 何如 陈正宪 |
2016-03-24 |
2021-09-23 |
5年又184天 |
61.48% |
| 何如 |
2016-01-05 |
2016-03-23 |
78天 |
-5.13% |
| 杨宇 |
2014-03-11 |
2016-01-04 |
1年又299天 |
95.44% |
| 杨阳 |
2009-12-30 |
2014-03-10 |
4年又71天 |
-43.44% |